推特文爱金鹰稳利设立三个月抓有债券发起(FOF)C: 金鹰稳利设立三个月抓有期债券型发起式基金中基金(FOF)(金鹰稳利设立三个月抓有债券发起(FOF)C)基金居品辛劳选录

发布日期：2024-12-18 22:34 点击次数：128

金鹰稳利设立三个月抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）（金鹰稳利设立三个月抓有债券发起（FOF） C）基金居品辛劳选录编制日历：2024年12月16日送出日历：2024年12月17日本选录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。一、居品粗莽金鹰稳利设立三个月抓基金简称基金代码 022199 有债券发起（FOF）金鹰稳利设立三个月抓下属基金简称下属基金代码 022200 有债券发起（FOF）C 基金惩办东说念主金鹰基金惩办有限公司基金托管东说念主青岛银行股份有限公司基金合同成功日 - 基金类型基金中基金来去币种东说念主民币每个洞开日洞开申购，但运作方式其他洞开式洞开频率对每份基金份额修复三个月最短抓有期限开动担任本基金基金司理李凯基金司理的日历证券从业日历 2012-07-13 二、基金投资与净值进展 (一) 投资研讨与投资策略请阅读《招募诠释书》第九部分了解注释情况。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资投资研讨基金，在严格限制风险、保抓细腻流动性的前提下，通过踏实的钞票设立和细腻化优选基金，力图终了基金钞票的永久郑重升值。本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、方位投资范围政府债、政府赞助债券、政府赞助机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可退换债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板、存托把柄过头他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市集来去互联互通机制允许交易的章程范围内的香港联合来去所上市的股票（以下简称“港股通主义股票”）、钞票赞助证券、债券回购、银行入款（含公约入款、如期入款过头他银行入款）、同行存单、货币市集器具以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关章程）。如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履行稳妥要领后，可将其纳入投资范围。本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于港股通主义股票的比例不卓绝股票钞票的50%；投资于货币市集基金的比例不卓绝基金钞票的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例系数不卓绝基金钞票的20%。本基金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类搀杂型基金指至少粗糙以下一条门径的搀杂型基金：1、基金合同中商定股票钞票占基金钞票的比例为60%以上；2、最近四个季度披露的股票钞票占基金钞票的比例均在60%以上的搀杂型基金。如法律端正或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金惩办东说念主在履行稳妥要领后，可治愈上述投资品种的投资比例。本基金将抽象分析宏不雅经济环境、货币财政计谋、成本市集资金环境以及市集情愫等要素，判断各大类钞票所处的运行周期，相干本基金以及各钞票类别的风险收益特征，详情组合中各大类钞票的设立比例。本基金将根据万般钞票风险收益特征的相对变化，应时治愈组合中各主要投资策略类钞票的设立比例，终了投资组合的动态优化。本基金在大类钞票配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，相干定性调研和定量分析，优选各个钞票类别下的基金居品。本基金其他投资策略还包括：债券投资策略、股票投资策略、港股通主义股票投资策略、存托把柄投资策略、钞票赞助证券投资策略、公募 REITs 投资策略。中证抽象债指数收益率×80%+银行六个月如期入款利率（税后）× 功绩比较基准本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金，抓有基金的预期风险和预期收益曲折成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于货币市集基金和货币风险收益特征型基金中基金（FOF），低于搀杂型基金、搀杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。本基金可投资于港股通主义股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以及来去规则等相反带来的独到风险。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表投资组合股产设立图表无。区域设立图表无。 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图无。三、投成本基金波及的用度（一）基金销售相关用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费方式/费率备注 /抓有期限（N）本基金 C 类基认购费 - - 金份额不收取认购费本基金 C 类基申购费（前收费） - - 金份额不收取申购费本基金对每份基金份额修复三个月的最短赎回费 - - 抓有期，抓有满三个月不收取赎回费用。（二）基金运作相关用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费方式/年费率或金额收取方惩办费 0.50% 基金惩办东说念主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售办事费 0.25% 销售机构注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。四、风险揭示与要紧指示（一）风险揭示投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献，合理安排资金进行投资。本基金的风险主要包括：上市公司研讨风险、再投资风险。（1）基金中基金的特定风险本基金为债券型基金中基金（FOF），基金钞票主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，因此本基金所抓基金的净值变化将影响到本基金的功绩进展。本基金在研讨权益钞票设立比例的禁止下，将抽象分析宏不雅经济环境、货币财政计谋、成本市集资金环境以及市集情愫等要素，合理设立各大类钞票投资比例，尽可能缩小单一钞票价格波动对组合的冲击，但并不成十足抗拒市集举座下落带来的被投资基金净值下落风险，本基金的净值进展可能受到影响。本基金惩办东说念主将施展专科化投资酌量上风，加强对市集环境及万般型投资品种的长远酌量，抓续优化投资组合，以限制基金中基金的特定风险。本基金投资证券投资基金可能靠近以下风险：东说念主惩办的其他基金时，存在本基金与被投资基金万般基金用度的双重收取情况，相较于其他基金居品存在特殊加多投资者投资成本的风险。证券，本基金须待其所抓证券投资基金的赎回资金到账后方可进行划款，因此本基金赎回款施行到达投资者账户的期间可能晚于浅薄证券投资基金，存在对投资者资金安排形成影响的风险。场的证券，本基金须待其所抓证券投资基金的净值知道后方可进行估值，因此本基金的估值和净值知道期间晚于一般证券投资基金。如期洞开基金等运动受限基金。本基金投资运动受限基金将靠近所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖出所抓有的运动受限基金，由此可能给基金净值形成不利影响或损失。金曲折投资于境外市集，可能靠近以下风险： ①境外市集风险：列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产生影响。境外证券市集可能关于特定事件、该国或地区独到的政事要素、法律端正、市集状况、经济发展趋势的反馈较境内证券市集有诸多不同。况且拟投资市集如好意思国、香港的证券来去市集对逐日证券来去价钱并无涨跌幅高下限的章程，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述要素可能带来市集的急剧波动，从而带来投资风险的加多。 ②国度风险和政府管理风险：本基金投资于天下不同国度的市集，列国对市集的管理程度和具体措施不同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的计谋进行管理，由此导致市集波动影响基金收益。 ③政事风险：基金所投资的国度/地区因政事场所变化(如歇工、暴动、斗争等)或公法的变动，可能导致市集的较大波动，从而给本基金的投资收益形成平直或曲折的影响。此外，基金所投资的国度/地区可能会经常弃取某些管理措施，如成本或外汇管理、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金钞票带来不利影响。 ④汇率与外汇管理风险：子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资于天下市集以多种外币计价的金融器具。外币相关于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致子基金基金钞票靠近潜在风险。此外，子基金可投资于天下老到市集和新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇实践管理，从而带来一定的货币汇兑风险。 ⑤税收风险：子基金在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律端正的不同，可能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该四肢可能会使得钞票陈诉受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实践具有纪念力的改良，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的特殊税项。的商品价钱波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。本基金可投资公募 REITs，因此将曲折承担投资公募 REITs 可能靠近的基金价钱波动风险、基础设施花式运营风险、流动性风险、拆开上市风险、税收等计谋治愈风险等 REITs 投资风险。的交易来去，由此可能靠近来去量不及所引起的流动性风险、来去价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停来去或退市的风险等。金施走运作风险以及基金居品想象拓荒翻新风险等。此外，闭塞式基金到期转为洞开式基金、基金清理、基金归拢等事件也会带来风险。天然本基金惩办东说念主将会从基金格调、投资才能、惩办团队、施走运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法十足回避基金运作风险。例的基金暂停估值，导致基金惩办东说念主无法谋略当日本基金钞票净值；或者由于本基金抓有的迥殊比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市或二级市集来去停牌、脱期办理赎回、脱期支付赎回款项，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减慢支付赎回款项。（2）投资港股通主义股票的特定风险本基金的投资范围包括港股通主义股票，除与其他投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近以下独到风险，包括但不限于：险、股价较大波动的风险、股份数目、股票面值大幅变化的风险、停牌风险、平直退市风险、交收轨制带来的风险。带来的风险、港股通股票范围受限及动态治愈的风险、基金净值波动风险、来去失败及来去中断的风险、无法进行来去的风险、汇率风险、来去价钱受限的风险、港股通轨制下对公司四肢的处理规则带来的风险、结算风险。资于港股或弃取不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。（3）投资钞票赞助证券的特定风险本基金的投资范围包括钞票赞助证券，钞票赞助证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于钞票赞助证券的投资收益来自于基础钞票产生的现款流或剩余权益，因此钞票赞助证券投资还靠近基础钞票特定原始权益东说念主的收歇风险及现款流预测风险等与基础钞票相关的风险。（4）投资存托把柄的特定风险本基金的投资范围包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托把柄价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与存托把柄刊行机制相关的风险，包括存托把柄抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激发的风险；存托把柄抓有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动禁止存托把柄抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托把柄抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息知道监管方面与境内可能存在相反的风险；境内外法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。（5）投资运动受限证券的特定风险运动受限证券包括由《上市公司证券刊行惩办见地》法度的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来去证券。由于运动受限证券存在一如期限的锁如期，存在着一定的流动性风险。因基金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰巨时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。（6）每笔认申购份额最短抓有期锁定抓有的特定风险本基金关于认购/申购/退换转入的每份基金份额修复三个月的最短抓有期限。关于抓有未满三个月的基金份额赎回/退换转出请求，基金惩办东说念主将不予阐述。因而，基金份额抓有东说念主将靠近因抓有期未届满无法赎回基金份额而产生的流动性风险。（二）要紧指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金惩办东说念主依照恪称拖累、敦朴信用、严慎发奋的原则惩办和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品辛劳选录信息发生环节变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期姿色基金惩办东说念主发布的相关临时公告等。五、其他辛劳查询方式以下资料详见基金管理东说念主网站： http://www.gefund.com.cn/ 客服电话： • 基金合同、托管公约、招募诠释书 • 如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈 • 基金份额净值 • 基金销售机构及相关方式 • 其他要紧辛劳六、其他情况诠释无

王竹子露出

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