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咬一口兔娘 裸舞 180指数: 华泰柏瑞上证180往复型绽放式指数证券投资基金基金家具尊府纲要
发布日期：2024-12-12 22:47    点击次数：137

咬一口兔娘 裸舞 180指数: 华泰柏瑞上证180往复型绽放式指数证券投资基金基金家具尊府纲要

          华泰柏瑞上证 180 往复型绽放式指数证券投资基金                       基金家具尊府纲要                                            编制日历：2024 年 12 月 11 日                    送出日历：2024 年 12 月 11 日           本纲要提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。 一、家具大要 基金简称      180 指数           基金代码              530300 基金治理东说念主     华泰柏瑞基金治理有限公司     基金托管东说念主             中国农业银行股份有限公司 基金合同成效日   -                上市往复所及上市日历        上海证券往复所 暂未上市 基金类型      股票型              往复币种              东说念主民币 运作神态      平庸绽放式            绽放频率              每个绽放日                            运转担任本基金基金经 基金司理      李茜               理的日历                            证券从业日历            2013 年 09 月 09 日           基金合同成效后，鸠集 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在按时讲演中给以表露；鸠集 60 个工           作日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监会讲演并建议解 其他           决决策，如握续运作、调遣运作神态、与其他基金团结或者休止基金合同等，并在 6           个月内召集基金份额握有东说念主大会。           法律国法或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 二、基金投资与净值理解 (一) 投资想法与投资策略 投资想法      密致追踪方向指数理解，追求追踪偏离度和追踪缺点的最小化。           本基金以方向指数成份股、备选成份股（均含存托笔据）为主要投资对象。此外，为更           好地达成投资想法，本基金可少许投资于部分非成份股（包括创业板、科创板以过火他           经中国证监会核准或注册刊行的股票）、存托笔据、债券（包括国债、场所政府债、金           融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含鉴别往复可转债）、可交换债券、央           行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、钞票援手证券、债券回购、银行存           款、同行存单、货币阛阓器具、金融生息器具（包括股指期货、股票期权、国债期货） 投资畛域      以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会关系规           定）。           本基金可根据法律国法的轨则参与融资及转融通证券出借业务。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在实施恰当顺序后，可           以将其纳入投资畛域。           本基金投资方向指数成份股及备选成份股（均含存托笔据）的比例不低于基金钞票净值           的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。                                   华泰柏瑞上证 180 往复型绽放式指数证券投资基金基金家具尊府纲要           如法律国法或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金治理东说念主在实施恰当顺序后，           不错调养上述投资品种的投资比例。 主要投资策略           钞票援手证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务 事迹比较基准    上证 180 指数收益率           本基金属于股票型基金中的指数型基金，接收富有复制的被迫式投资策略，具有与方向           指数以及方向指数所代表的股票阛阓雷同的风险收益特征：一方面，联系于羼杂型基金、 风险收益特征           债券型基金与货币阛阓基金而言，其风险和收益较高；另一方面，联系于接收抽样复制           的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与方向指数保握基本一致。 注：详见《华泰柏瑞上证 180 往复型绽放式指数证券投资基金招募证据书》                                    “十一、基金的投资”                                             。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）  用度类型                                收费神态/费率             备注             /握有期限（N）                                                   基金治理东说念主持理网下现款认购时                                                    按照上表所示费率收取认购费              S＜500000 份                  0.8%     用。发售代理机构办理网上现款  认购费                                              认购、网下现款认购时可参照上                                                    述费率结构收取一定的佣金。               S≥1000000 份             1，000 元/笔          -                                                   投资者在申购基金份额时，申购                                                   赎回代理券商可按照不卓越 0.5%  申购费                   -                       -       的措施收取佣金，其中包含证券 （前收费）                                                   往复所、登记机构等收取的关系                                                         用度。                                                   投资者在赎回基金份额时，申购                                                   赎回代理券商可按照不卓越 0.5%  赎回费              -                       -       的措施收取佣金，其中包含证券                                                   往复所、登记机构等收取的关系                                                         用度。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费神态/年费率或金额                         收取方 治理费                       0.15%                   基金治理东说念主和销售机构 托管费                       0.05%                     基金托管东说念主 审计用度                        -                      司帐师事务所 信息表露费                       -                      轨则表露报刊 其他用度     详见招募证据书的基金用度与税收章节                         关系奇迹机构 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。                                   第 2页 共 3页                            华泰柏瑞上证 180 往复型绽放式指数证券投资基金基金家具尊府纲要 金额以基金按时讲演表露为准。 四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金是追踪上证 180 指数的往复型绽放式基金，投成本基金可能碰到的风险包括：方向指数申报与 股票阛阓平均申报偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合申报与方向指数申报偏离的风险、跟 踪缺点箝制未达商定想法的风险、成份股停牌的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手奇迹的风 险、基金份额二级阛阓往复价钱折溢价的风险、申购赎回清单舛错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 蓄意诞妄 的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第 三方机构奇迹的风险、治理风险与操魄力险、时间风险、计策变更风险、流动性风险、钞票援手证券的投 资风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托笔据的投资风险、投资 科创板股票的风险、融资及转融通证券出借业务的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险、不能抗力等等。 (二) 迫切教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金治理东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤快的原则治理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议治理处理神态为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具尊府纲要信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关系信息，敬请同期暖和基金治理东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询神态   以下尊府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞上证 180 往复型绽放式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞上证 180 往复型绽放式指数证券投资基金托管公约》、   《华泰柏瑞上证 180 往复型绽放式指数证券投资基金招募证据书》   按时讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   基金份额净值   基金销售机构及有计划神态   其他迫切尊府                            第 3页 共 3页

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