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丝袜美腿 自拍偷拍 国产 国泰君安安睿纯债债券A,国泰君安安睿纯债债券C: 对于国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金加多C类基金份额并修改法律文献的公告
发布日期：2024-12-12 21:06    点击次数：160

丝袜美腿 自拍偷拍 国产 国泰君安安睿纯债债券A，国泰君安安睿纯债债券C: 对于国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金加多C类基金份额并修改法律文献的公告

       对于国泰君安安睿纯债债券型       证券投资基金加多 C 类基金份额          并修改法律文献的公告    凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、   《公开召募证券投资基金运作措置目的》、         《公开 召募证券投资基金销售机构监督措置目的》等辩论法律规则的章程及《国泰君安安睿纯债债券 型证券投资基金基金合同》    （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的商定，为更好的知足繁多 投资东说念主的条目，上海国泰君安证券钞票措置有限公司（以下简称“本公司”        ）与基金托管东说念主上海 浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”      ）协商一致，决定于 2024 年 12 月 11 日起 加多国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”      ）的 C 类基金份额（基金代码 为：022738），同期对基金托管东说念主信息进行更新，并相应修改《基金合同》、  《国泰君安安睿纯债债 券型证券投资基金托管契约》    （以下简称“《托管契约》”）等辩论文献。现将具体事项公告如下：    一、新增 C 类基金份额基本情况及辩论业务安排    本基金加多 C 类基金份额后，将成就该份额对应的基金代码并缱绻基金份额净值。投资 者申购时不错自主遴荐与 A 类基金份额、C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费，在赎回时凭据握有期限收取赎回费，且从本类别基 金钞票入网提销售工作费，具体费率结构如下：    本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：             相连握或然辰（N）                              赎回费率                N               N≥7 天                                 0   对 C 类基金份额握有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的销售工作费年费率为 0.20%，销售工作费按前一日 C 类基金份额的 基金钞票净值的 0.20%年费率计提。   本基金 C 类基金份额的申购、赎回及最低握有份额的落拓与 A 类基金份额申购、赎回及最 低握有份额的落拓一致。   基金措置东说念主可在法律规则允许的情况下，调治本基金 C 类基金份额申购金额、赎回份额及 最低握有份额的数目落拓。基金措置东说念主必须依照《公开召募证券投资基金信息裸露措置目的》 的联系章程在章程引子上公告。   二、C 类基金份额适用的销售机构   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市静安区石门二路街说念新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层   法定代表东说念主：陶耿   电话：021-38676999   辩论东说念主：甘珉   网址：www.gtjazg.com   基金措置东说念主可凭据联系法律规则的条目，遴荐其他相宜条目的销售机构销售本基金，基金 措置东说念主新增或变更本基金的销售机构时，将按照《公开召募证券投资基金信息裸露措置目的》 进行公示。   三、 《基金合同》的矫正内容   本基金新增 C 类基金份额的事项不波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生要紧变化，对 原有基金份额握有东说念主的利益无本色性不利影响，不需要召开基金份额握有东说念主大会，且相宜辩论 法律规则的章程和《基金合同》的商定。   《基金合同》的具体矫正内容如下： 修改前                               修改后 第二部分 释义                                   推论、销售以及基金份额握有东说念主工作的用度                                   费等收取面孔的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类                                   基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并差别公                                   布基金份额净值 新增                                   而不计提销售工作费的基金份额类别                                   费，且从本类别基金钞票入网提销售工作费的基金份额类                                   别                                      （后续序号按序调治） 第三部分 基金的基本情况                             八、基金份额类别                                本基金凭据申购用度、销售工作费等收取面孔的不同，                             将基金份额分为不同的类别。                                在投资东说念主申购基金时收取申购费，而不计提销售工作                             费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主申购基金时不收取申购 八、基金份额类别                    费，且从本类别基金钞票入网提销售工作费的，称为 C 类基    在不违犯法律规则、基金合同的商定以及对基金份额握 金份额。 有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，凭据基金履走运作情     本基金 A 类基金份额、C 类基金份额差别成就基金代 况，在履行适当体式后，基金措置东说念主可住手基金份额的销售、 码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 加多新的基金份额类别或对基金份额分类目的及国法进行 份额将差别缱绻并公告基金份额净值。 调治等，此项调治无需召开基金份额握有东说念主大会，但调治实     投资东说念主可自行遴荐申购 A 类基金份额或 C 类基金份额。 施前基金措置东说念主需实时公告。                  在不违犯法律规则、基金合同的商定以及对基金份额                             握有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，凭据基金履走运                             作情况，在履行适当体式后，基金措置东说念主可住手某类基金份                             额的销售、加多新的基金份额类别或对基金份额分类目的                             及国法进行调治等，此项调治无需召开基金份额握有东说念主大                             会，但调治实施前基金措置东说念主需实时公告。 第六部分 基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的灵通日实时辰                    二、申购和赎回的灵通日实时辰    基金措置东说念主不得在基金合同商定除外的日历概况时辰           基金措置东说念主不得在基金合同商定除外的日历概况时辰 办理基金份额的申购、赎回概况调节。投资东说念主在基金合同约        办理基金份额的申购、赎回概况调节。投资东说念主在基金合同 定除外的日历和时辰建议申购、赎回或调节肯求且登记机构        商定除外的日历和时辰建议申购、赎回或调节肯求且登记 说明秉承的，其基金份额申购、赎回或调节价钱为下一灵通        机构说明秉承的，其基金份额申购、赎回或调节价钱为下一 日基金份额申购、赎回或调节的价钱。                 灵通日该类基金份额申购、赎回或调节的价钱。 三、申购与赎回的原则                   三、申购与赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后    1、                                  “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后 缱绻的基金份额净值为基准进行缱绻；            缱绻的各类基金份额净值为基准进行缱绻；                                  六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途                                  差别缱绻和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途                值。本基金各类基金份额净值的缱绻，均保留到少许点后 4 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财产承 金财产承担。T 日的各类基金份额净值在本日收市后缱绻， 担。T 日的基金份额净值在本日收市后缱绻，并按基金合同 并按基金合同的商定公告。遇非凡情况，经履行适当体式， 的商定公告。遇非凡情况，经履行适当体式，不错适当蔓延 不错适当蔓延缱绻或公告。如辩论法律规则以及中国证监 缱绻或公告。如辩论法律规则以及中国证监会另有章程，则 会另有章程，则依章程实践。 依章程实践。                              2、申购份额的缱绻及余额的处理面孔：本基金申购份 的缱绻详见《招募阐述书》。本基金的申购费率由基金措置 费率由基金措置东说念主决定，并在招募阐述书及基金产物而已 东说念主决定，并在招募阐述书及基金产物而已撮要中列示。申购 撮要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类 的有用份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有用份额 基金份额净值，有用份额单元为份，上述缱绻服从均按四舍 单元为份，上述缱绻服从均按四舍五入设施，保留到少许点 五入设施，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或耗损由 后 2 位，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。         基金财产承担。 详见《招募阐述书》。本基金的赎回费率由基金措置东说念主决定， 算详见《招募阐述书》。本基金的赎回费率由基金措置东说念主决 并在招募阐述书及基金产物而已撮要中列示。赎回金额为 定，并在招募阐述书及基金产物而已撮要中列示。赎回金 按履行说明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 额为按履行说明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净 相应的用度，赎回金额单元为元。上述缱绻服从均按四舍五 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述缱绻服从 入设施，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或耗损由基金 均按四舍五入设施，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 财产承担。                            或耗损由基金财产承担。     ……                           列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 费率、赎回金额具体的缱绻设施和收费面孔由基金措置东说念主根          6、本基金基金份额分为 A 类和 C 类。A 类基金份额收 据基金合同的章程笃定，并在招募阐述书中列示。基金措置 取申购用度，C 类基金份额从本类别基金钞票入网提销售服 东说念主不错在基金合同商定的畛域内且对基金份额握有东说念主无实 务费、不收取申购用度。本基金的申购费率、申购份额具体 质不利影响的前提下调治费率或收费面孔，并最迟应于新的 的缱绻设施、赎回费率、赎回金额具体的缱绻设施和收费方 费率或收费面孔实施前依照《信息裸露目的》的联系章程在 式由基金措置东说念主凭据基金合同的章程笃定，并在招募阐述 章程引子上公告。                         书中列示。基金措置东说念主不错在基金合同商定的畛域内且对                                  基金份额握有东说念主无本色不利影响的前提下调治费率或收费                                  面孔，并最迟应于新的费率或收费面孔实施前依照《信息披                                  露目的》的联系章程在章程引子上公告。                             九、无数赎回的情形及处理面孔 九、无数赎回的情形及处理面孔                                （2）部分延期赎回：当基金措置东说念主以为支付投资东说念主的赎   （2）部分延期赎回：当基金措置东说念主以为支付投资东说念主的赎                             回肯求有珍爱或以为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财 回肯求有珍爱或以为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财                             产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金措置 产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金措置东说念主                             东说念主在当日秉承赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 在当日秉承赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回申                             回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比 请，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确                             例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交                             在提交赎回肯求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。遴荐延 赎回肯求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。遴荐延期赎回                             期赎回的，将自动转入下一个灵通日接续赎回，直到全部赎 的，将自动转入下一个灵通日接续赎回，直到全部赎回为止；                             回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。                             被取销。延期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处 延期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权                             理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础 并以下一灵通日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，以此                             缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作                             提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自 明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分                             动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的 延期赎回不受单笔赎回最低份额的落拓。                             落拓。 第七部分 基金合同当事东说念主及权益义务 二、基金托管东说念主                           二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况                       （一） 基金托管东说念主简况    称号：上海浦东发展银行股份有限公司                 称号：上海浦东发展银行股份有限公司    办公地址：上海市中山东一说念 12 号                办公地址：上海市中山东一说念 12 号    法定代表东说念主：郑杨                          法定代表东说念主：张为忠 三、基金份额握有东说念主                   三、基金份额握有东说念主    除法律规则另有章程或本基金合同另有商定外，每份基    除法律规则另有章程或本基金合同另有商定外，本基 金份额具有同等的正当权益。               金团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 第八部分 基金份额握有东说念主大会                                   一、召开事由 一、召开事由                               1、除法律规则、中国证监会或基金合同另有章程外，当 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主        东说念主大会： 大会：                                 （5）调治基金措置东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或普及销   （5）调治基金措置东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬；          售工作费；   ……                                 …… 且对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，以下        且对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，以 情况可由基金措置东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基        下情况可由基金措置东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 金份额握有东说念主大会：                         开基金份额握有东说念主大会：    新增                               （1）调低销售工作费；   ……                                （后续序号按序调治）   （3）加多或调治份额类别，住手现存基金份额的销售，或         …… 调治基金份额分类目的及国法；                      （4）加多或调治份额类别，住手现存某类基金份额的销                                   售，或调治基金份额分类目的及国法； 第十四部分 基金钞票估值 五、估值体式                            五、估值体式 值除以当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，小   基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目缱绻，均 数点后第 5 位四舍五入。基金措置东说念主不错建造大额赎回情形      精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金措置东说念主可 下的净值精度救急调治机制。国度法律规则另有章程的，从        以建造大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度法 其章程。                              律规则另有章程的，从其章程。    基金措置东说念主每个使命日缱绻基金钞票净值及基金份额           基金措置东说念主每个使命日缱绻基金钞票净值及各类基金 净值，并按章程公告。                        份额净值，并按章程公告。                                   六、估值无理的处理 六、估值无理的处理                                      基金措置东说念主和基金托管东说念主将给与必要、适当、合理的措     基金措置东说念主和基金托管东说念主将给与必要、适当、合理的措                                   施确保基金钞票估值的准确性、实时性。当任一类基金份 施确保基金钞票估值的准确性、实时性。当基金份额净值小                                   额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值无理时，视为 数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值无理时，视为基金份额                                   该类基金份额净值无理。 净值无理。                                      ……     ……                                      ……     ……                                     （2）任一类基金份额的基金份额净值缱绻无理偏差达     （2）基金份额净值缱绻无理偏差达到基金份额净值的                                   到该类基金份额净值的 0.25%时，基金措置东说念主应当通报基金                                   托管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金份额 备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金措置东说念主应                                   净值的 0.5%时，基金措置东说念主应当公告，并报中国证监会备 当公告，并报中国证监会备案。                                   案。     ……                                      …… 八、基金净值的说明                   八、基金净值的说明    基金钞票净值和基金份额净值由基金措置东说念主认真缱绻，    基金钞票净值和各类基金份额净值由基金措置东说念主认真 基金托管东说念主认真进行复核。基金措置东说念主应于每个使命日交 缱绻，基金托管东说念主认真进行复核。基金措置东说念主应于每个工 易终了后缱绻当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送 作日来往终了后缱绻当日的基金钞票净值和各类基金份额 给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻服从复核说明后发 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻服从复 送给基金措置东说念主，由基金措置东说念主按章程对基金净值信息给予 核说明后发送给基金措置东说念主，由基金措置东说念主按章程对基金 公布。                         净值信息给予公布。 第十五部分 基金用度与税收                                   一、基金用度的种类 一、基金用度的种类    新增                                     （后续序号按序调治）                                 二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付面孔                                    销售工作费可用于本基金商场推论、销售以及基金份                                 额握有东说念主工作等各项用度。本基金份额分为不同的类别，                                 其中，本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份                                 额的销售工作费年费率为 0.20%。                                    本基金 C 类基金份额的基金销售工作费计提的缱绻公 二、基金用度计提设施、计提圭臬和支付面孔            式如下：    新增                              H＝E×0.20%÷过去天数    上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，凭据联系    H 为逐日应计提 C 类基金份额的基金销售工作费 规则及相应契约章程，按用度履行支拨金额列入当期用度，         E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 由基金托管东说念主从基金财产中支付。                    销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支                                 付。由基金托管东说念主凭据与基金措置东说念主查对一致的财务数                                 据，自动在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途进行支                                 付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺                                 延。                                    上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，凭据有                                 关规则及相应契约章程，按用度履行支拨金额列入当期费                                 用，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 第十六部分 基金的收益与分拨                                   三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则                           2、本基金收益分拨面孔分两种：现款分成与红利再投 资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额        别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的 进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨面孔        收益分拨面孔是现款分成； 是现款分成；                               3、基金收益分拨后各类基金份额净值不可低于面值； 收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益         类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 分拨金额后不可低于面值；                         4、各类基金份额之间由于是否收取销售工作费的不同                                   份基金份额享有同等分拨权 六、基金收益分拨中发生的用度                    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由           基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由 投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及        投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不 以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将        足以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构 基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投         可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金 资的缱绻设施，依照《业务措置目的》实践。              份额。红利再投资的缱绻设施，依照《业务措置目的》实践。 第十八部分 基金的信息裸露 五、公开裸露的基金信息                       五、公开裸露的基金信息   （四）基金净值信息                         （四）基金净值信息    ……                               ……    在驱动办理基金份额申购概况赎回后，基金措置东说念主应当          在驱动办理基金份额申购概况赎回后，基金措置东说念主应 在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销售机构        当在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销售机 网站或买卖网点裸露灵通日的基金份额净值和基金份额累         构网站或买卖网点裸露灵通日的各类基金份额净值和各类 计净值。                              基金份额累计净值。    基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次           基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次 日，在章程网站裸露半年度和年度临了一日的基金份额净值        日，在章程网站裸露半年度和年度临了一日的各类基金份 和基金份额累计净值。                        额净值和各类基金份额累计净值。   （七）临时施展                           （七）临时施展 提面孔和费率发生变更；                       用计提圭臬、计提面孔和费率发生变更； 五；                                值百分之零点五； 六、信息裸露事务措置                  六、信息裸露事务措置    基金托管东说念主应当按照辩论法律规则、中国证监会的章程    基金托管东说念主应当按照辩论法律规则、中国证监会的规 和《基金合同》的商定，对基金措置东说念主编制的基金钞票净值、 定和《基金合同》的商定，对基金措置东说念主编制的基金钞票净 基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期施展、更新 值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期 的招募阐述书、基金产物而已撮要、基金计帐施展等公开披 施展、更新的招募阐述书、基金产物而已撮要、基金计帐报 露的辩论基金信息进行复核、审查，并向基金措置东说念主进行书 告等公开裸露的辩论基金信息进行复核、审查，并向基金管 面或电子说明。                     理东说念主进行书面或电子说明。   注：“第二十四部分 基金合同内容摘录”章节波及上述内容的一并修改。   凭据上述变更，本公司对本基金的《托管契约》进行了相应矫正；同期，本公司对《国泰君安 安睿纯债债券型证券投资基金招募阐述书》          （以下简称“《招募阐述书》”      ）和《国泰君安安睿纯债 债券型证券投资基金基金产物而已撮要》         （以下简称“《基金产物而已撮要》”         ）进行了相应更新 并按章程公告。   四、其他事项 矫正后的本基金《基金合同》、       《托管契约》、《招募阐述书》及《基金产物而已撮要》。投资者可通 过本公司网站（www.gtjazg.com）或中国证监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查 阅本基金矫正后的法律文献。   矫正后的《基金合同》、       《托管契约》自 2024 年 12 月 11 日起收效。 金份额的基金份额净值，之后将凭据《基金合同》的商定单独缱绻净值信息。   客户工作电话：95521   网址：www.gtjazg.com   风险辅导：基金措置东说念主容许以针织信用、奋发守法的原则措置和摆布基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者作念出投资决议之前，请仔细阅读基金合同、基金招 募阐述书和基金产物而已撮要等产物法律文献，充分意志基金的风险收益特征和产物特色，认 真酌量基金存在的各项风险身分，并凭据自己的投资标的、投资期限、投资训诲、钞票状态等因 素充分酌量自己的风险承受才能，在了解产物情况及销售适当性办法的基础上，感性判断并谨 慎作念出投资决议。基金措置东说念主提醒投资者基金投资的“买者显示”原则，在作念出投资决议后，基 金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。基金措置东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构及辩论机构分歧基金投资收益作念出任何容许或保证。   投资者应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄面孔的区别。依期定额投资是 疏通投资者进行弥远投资、平均投资资本的一种通俗易行的投资面孔，但并不可遮蔽基金投资 所固有的风险，不可保证投资者取得收益，也不是替代储蓄的等效答理面孔。   特此公告。                                           上海国泰君安证券钞票措置有限公司

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