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大色网 中银沪深300指数A,中银沪深300指数C: 中银沪深300指数型证券投资基金(中银沪深300指数C)基金产物贵寓纲目
发布日期：2024-12-18 22:48    点击次数：202

大色网 中银沪深300指数A，中银沪深300指数C: 中银沪深300指数型证券投资基金(中银沪深300指数C)基金产物贵寓纲目

中银沪深300指数型证券投资基金（中银沪深300指数               C）基金产物贵寓纲目                                    编制日历：2024年12月11日                 送出日历：2024年12月17日 本纲目提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。 一、产物大略 基金简称      中银沪深 300 指数       基金代码       022859 下属基金简称    中银沪深 300 指数 C     下属基金代码     022860                                        中国邮政储蓄银行股份 基金管理东谈主     中银基金管理有限公司        基金托管东谈主                                        有限公司 基金合同成效日   - 基金类型      股票型               走动币种       东谈主民币 运作样貌      泛泛洞开式             洞开频率       每个洞开日                             入手担任本基金           赵建忠               基金司理的日历                             证券从业日历     2007-08-01 基金司理                             入手担任本基金           赵志华               基金司理的日历                             证券从业日历     2006-06-30 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资目的与投资策略           本基金为股票型指数基金，细致追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和跟 投资目的           踪短处的最小化。           本基金的投资鸿沟主要为宗旨指数成份股和备选成份股（含存托凭           证）。此外，为更好地已毕投资目的，本基金可极少投资于部分非成           份股（包含科创板、创业板、存托凭据过头他照章刊行上市的股票）、           债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转           换债券（含隔离走动可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、           短期融资券、超短期融资券等）、金钱维持证券、养殖器具（股指期 投资鸿沟           货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款（包括如期进款、           条约进款过头他银行进款）、同行存单、现款金钱以及中国证监会允           许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的接洽限定）。           本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履           行适合设施后，不错将其纳入投资鸿沟，其投资比例革职届时有用的           法律法例和监管执法。           股票金钱（含存托凭据）占基金金钱的比例不低于90%，沪深300指           数成份股和备选成份股（含存托凭据）占非现款基金金钱的比例不低           于80%；每个走动日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约           需交纳的走动保证金后，应当保握不低于基金金钱净值5%的现款或到           期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证           金、应收申购款等。           要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金管理           东谈主在实行适合设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金的宗旨指数为沪深300指数。           本基金为股票指数型基金，以沪深300指数为宗旨指数，力图限定本基           金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不跨越           致追踪偏离度和追踪短处跨越上述鸿沟，基金管理东谈主将采选合理阵势           幸免追踪偏离度、追踪短处进一步扩大。           指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作 主要投资策略    出调整的，基金管理东谈主将按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，抽象           辩论成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪短处的影响，           据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资有策画委员会，实时           对投资组合进行相应调整。           （一）金钱树立策略；（二）股票投资策略；（三）存托凭据投资策           略；（四）债券投资策略；（五）金钱维持证券投资策略；（六）衍           生品投资策略；（七）融资、转融通证券出借业务投资策略。 功绩比较基准    沪深300指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%           本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金、           债券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，被迫追踪宗旨指数 风险收益特征           的阐述，具有与宗旨指数以及宗旨指数所代表的股票阛阓一样的风险           收益特征。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 投资组联合产树立图表 无 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售接洽用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                         收费样貌/费率    备注                 /握有期限（N）                    N    赎回费                       N ≥ 7天      0.00% 认购费： 本基金 C 类基金份额不收取认购用度。 申购费： 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作接洽用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费样貌/年费率或金额           收取方 管理费            0.15%         基金管理东谈主、销售机构 托管费            0.05%           基金托管东谈主 销售职业费          0.10%            销售机构        《基金合同》成效后与基金接洽的会        计师费、信息清晰费、讼师费、诉讼        费、仲裁费、基金份额握有东谈主大会费        用、基金的接洽账户的开户及珍惜费 其他用度   用、基金的银行汇划用度以及按照国      接洽职业机构        家接洽限定和《基金合同》商定，可        以在基金财产中列支的其他用度。费        用类别详见本基金《基金合同》及《招           募证实书》或其更新。 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金可能濒临的风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、操格调险、管理风险等。   证券阛阓价钱受到经济成分、政事成分、投资豪情和走动轨制等各式成分的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、 购买力风险、上市公司诡计风险、再投资风险、诡计风险。   在基金管理运作流程中，基金管理东谈主的学问、教诲、判断、有策画、技能等会影响其对信 息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管理风险。基 金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理手艺等对基金收益水平也存在影响。   为搪塞投资者的赎回苦求，基金管理东谈主可采选各式有用管理阵势，得志流动性需求。但 要是出现较大数额的赎回苦求，基金金钱变现清苦时，基金濒临流动性风险。   本基金的特定风险包括：（1）指数化投资接洽的风险。包括宗旨指数的风险、宗旨指 数报告与股票阛阓平均报告偏离的风险、追踪短处限定未达商定目的的风险、指数编制机构 罢手职业的风险、成份股停牌、摘牌或走嘴的风险。（2）投资科创板的风险。本基金投资 于科创板，会濒临科创板机制下因投资宗旨、阛阓轨制以及走动执法等相反带来的特别风险， 包括但不限于如下特殊风险：股价波动风险、流动性风险、退市风险、投资联合风险。（3） 存托凭据的投资风险。本基金金钱可投资于存托凭据，会濒临与立异企业、境外刊行东谈主、中 国存托凭据刊行机制以及走动机制等相反带来的特别风险。（4）金钱维持证券投资风险。 本基金的投资鸿沟包括金钱维持证券。金钱维持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操格调险和法律风险等。（5）可调整债券和可交换债券投资风险。本基金 可投资于可调整债券和可交换债券，需要承担可调整债券和可交换债券阛阓的流动性风险、 债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不可转股或换股 的风险等。（6）国债期货投资风险。本基金的投资鸿沟包括国债期货，国债期货的投资可 能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。（7）股指期货投资风险。本基金可按照基金合 同的商定投资股指期货。期货阛阓与现货阛阓不同，采选保证金走动，风险较现货阛阓更高。 天然本基金对股指期货的投资仅限于现款管理和套期保值等用途，在极点情况下，期货阛阓 波动仍可能对基金金钱形成不良影响。（8）股票期权投资风险。本基金的投资鸿沟包括股 票期权。股票期权走动秉承保证金走动的样貌，投资者的潜在损构怨收益齐可能成倍放大， 尤其是卖出开仓期权的投资者濒临的赔本总数可能跨越其支付的一谈驱动保证金以及追加 的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权走动时，应当护理股票现货阛阓的价钱波动、 股票期权的价钱波动和其他阛阓风险以及可能形成的赔本。（9）融资及转融通证券出借业 务特别风险。本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可 能存在杠杆投资风险和敌手方走动风险等融资及转融通证券出借业务特别风险。   投资者应慎重阅读《基金合同》、                 《招募证实书》等法律文献，实时护理本公司出具的适 当性主张，各销售机构对于适合性的主张毋庸然一致，本公司的适合性匹配主张并不标明对 基金的风险和收益作念出本体性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险 等第因辩论成分不同而存在相反。投资者应了解基金的风险收益情况，联结本人投资目的、 期限、投资教诲及风险承受智力严慎有策画并自行承担风险，不应采信不适应法律法例条目的 销售行动及违纪宣传推介材料。 （二）迫切指示 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、谨 慎努力的原则管理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。 息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的接洽信息，敬请同期护理基金管理东谈主发布的接洽临 时公告等。 友好协商或者长入未能惩办的，任何一方均应当将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会， 按照该会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当 事东谈主均有管制力。除非仲裁裁决另有限定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时候，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的责任，连接赤诚、努力、尽责地 实行基金合同限定的义务，珍惜基金份额握有东谈主的正当权力。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统治并从其阐述。 五、其他贵寓查询样貌     以下贵寓详见基金管理东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或

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